1、负责核对系统后台采购入库数据，确保采购入库数的准确性； 2、负责审核采购部门的用款申请单，核对发票金额与入库金额的一致性； 3、负责审核采购部门预付款申请单，审核其支付的合理性、规范性； 4、负责编制预付款或个人商品采购借款的余额表， 核对商品采购入库数量金额，核对到票情况，并及时跟催、跟踪； 5、编制应付账款单位余额表，并核对采购部门提供的到期货款付款申请表,审核用款申请单核对供应商的账面余额；6、负责公司费用报销、差旅费报销等费用的预审、核算;7、负责公司每月物流配送费、提货费的核对，确保数据的准确性；8、负责费用摊销、职工薪酬、劳务费、物流费等费用预提及冲销；9、负责对现金、银行存款、职工薪酬等以及与公司费用相关的科目进行核算；10、负责对其他应收应付及个人等往来账的核算、核对、及催收工作11、负责对固定资产进行核算（确保帐套余额与固定资产卡片余额一致、每月新增数据一致）及实物管理；负责对在建工程、无形资产等进行核算；

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